Qual é o melhor indicador técnico em Forex?
Agora, para as coisas boas: quão lucrativo é cada indicador técnico?
Afinal, os comerciantes forex não incluem esses indicadores técnicos apenas para fazer seus gráficos parecerem mais agradáveis. Os comerciantes estão no negócio de ganhar dinheiro!
Para fazer uma comparação da eficácia de cada indicador técnico, decidimos fazer backtest de cada um dos indicadores nos últimos cinco anos.
O backtesting envolve testes retroativos dos parâmetros dos indicadores em relação à ação do preço histórico.
Usando esses parâmetros, testamos cada um dos indicadores técnicos por conta própria no período diário de EUR / USD nos últimos 5 anos.
Estamos negociando um lote (que é 100.000 unidades) por vez, sem perdas de paradas definidas ou pontos de lucro.
Além disso, estávamos assumindo que estávamos bem capitalizados (como sugerido em nossa lição Leverage) e começamos com um saldo de exemplo de $ 100.000.
Além do lucro e da perda reais de cada estratégia, incluímos o total de pips ganhos / perdidos e o rebaixamento máximo.
Mais uma vez, vamos apenas lembrá-lo que nós não sugerimos negociação forex sem qualquer perda de parada. Isto é apenas para fins ilustrativos apenas! Seguindo em frente, aqui estão os resultados do nosso backtest:
Os dados mostraram que nos últimos 5 anos, o indicador que apresentou o melhor desempenho foi o indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Surpreendentemente, os demais indicadores técnicos foram muito menos lucrativos, com o indicador Stochastic mostrando um retorno negativo de 20,72%.
Além disso, todos os indicadores levaram a substanciais rebaixamentos entre 20% e 30%.
No entanto, isso não significa que o indicador Ichimoku Kinko Hyo seja o melhor ou que os indicadores técnicos como um todo sejam inúteis. Pelo contrário, isso apenas mostra que eles não são úteis por conta própria.
Pense em todos os filmes de artes marciais que você assistiu enquanto crescia. Além de The Rock e do People's Elbow, ninguém dependia de apenas um movimento para derrotar todos os bandidos. O Rock usou uma combinação de movimentos para fazer o trabalho.
Forex trading é semelhante. É uma arte e, como traders, precisamos aprender a usar e combinar as ferramentas disponíveis para criar um sistema que funcione para nós. Isso nos leva à nossa próxima lição: juntar todos esses indicadores!
Análise técnica.
A ação de preço de curto prazo em GBP / USD tem estado longe de ser limpa; mas os gráficos de longo prazo estão mostrando uma zona interessante para o potencial de suporte.
O SA40 Cash Index confirmou agora a quebra da linha de tendência que estávamos esperando na última nota (abaixo) para acionar o cenário de entrada longa.
GBP / JPY colidiu com a linha de tendência pós-Brexit na semana passada, e depois de mais alguns testes esta semana, esse apoio permanece. Mas os touros não cuidam exatamente dos assuntos, deixando a porta aberta para um de. Consulte Mais informação.
Escolhas do analista.
Nick Cawley.
Especialidade: Análise Técnica e Fundamental.
Prazo Médio de Negociações: Poucos dias - algumas semanas.
Martin Essex, MSTA.
Analista e Editor.
Expertise: Análise Fundamental e Técnica.
Prazo Médio de Negociações: Duas Semanas.
Suporte e Resistência.
Dados atualizados em tempo real:
Dados atualizados em tempo real.
Dados de sentimento fornecidos pelo IG.
Dados atualizados em tempo real.
Dados atualizados em tempo real.
Posições líquidas em euro aumentaram 7,5% desde a última semana.
EURUSD: Dados do trader de varejo mostram que 43.0% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1.33 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 18 de abril quando EURUSD foi negociado perto de 1.05838; o preço subiu 16,2% desde então. O número de traders líquido-longo é 7,7% menor que ontem e 7,5% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 5,0% menor que ontem e 17,3% menor que na semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do EUR / USD podem continuar a subir. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação misto do EUR / USD.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Mudança no sentimento da libra sugere que a fraqueza pode continuar.
GBPUSD: Dados do trader de varejo mostram que 47,6% dos traders estão com net-long com o índice de traders curto a longo em 1,1 para 1. De fato, traders permaneceram líquidos desde 13 de fevereiro, quando GBPUSD negociou perto de 1,38482; o preço subiu 0.7% desde então. O número de traders líquido-longo é 2,4% menor que ontem e 8,0% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 4,4% menor do que ontem e 13,1% menor que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do GBPUSD podem continuar subindo. No entanto, os traders são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento advertem que a atual tendência de preços do GBP / USD poderá em breve reverter, apesar do fato de que os traders permanecem com net-short.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
O sentimento do iene deixa o sinal misturado.
Não se esqueça de verificar o Guia de negociação gratuito do Bitcoin se você for novo em criptomoedas!
USDJPY: Os dados do trader de varejo mostram que 67,2% dos traders estão com net-long com a proporção de traders entre 2,05 e 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 29 de dezembro, quando USDJPY foi negociado perto de 112,573; o preço caiu 5,1% desde então. O número de traders líquido-longo é 3,8% menor do que ontem e 17,3% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 15,0% menor do que ontem e 16,2% maior que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do USDJPY podem continuar caindo. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação do sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação USDJPY mais misto.
Análise Técnica: Indicadores e Osciladores.
Os indicadores representam uma abordagem estatística à análise técnica em oposição a uma abordagem subjetiva. Ao analisar o fluxo de dinheiro, as tendências, a volatilidade e o momento, eles fornecem uma medida secundária aos movimentos reais dos preços e ajudam os operadores a confirmar a qualidade dos padrões gráficos ou a formar seus próprios sinais de compra ou venda.
Existem dois tipos principais de indicadores:
Principais indicadores . Os principais indicadores precedem os movimentos de preços e tentam prever o futuro. Esses indicadores são mais úteis durante períodos de movimentos de preços laterais ou sem tendência, já que podem ajudar a identificar breakouts ou interrupções. Indicadores de atraso. Os indicadores de acompanhamento seguem os movimentos de preços e atuam como uma ferramenta de confirmação. Esses indicadores são mais úteis durante os períodos de tendência, onde podem ser usados para confirmar que uma tendência ainda está em andamento ou se está enfraquecendo.
Os indicadores podem ser divididos em duas categorias com base em como eles são construídos:
Oscilador Osciladores são o tipo mais comum de indicador técnico e geralmente são vinculados a um intervalo. Por exemplo, um oscilador pode ter uma baixa de 0 e uma alta de 100, onde zero representa condições de sobrevenda e 100 representa condições de sobrecompra. Não limitado. Os indicadores não limitados são menos comuns, mas ainda ajudam a formar sinais de compra e venda, além de mostrar força ou fraqueza nas tendências. No entanto, eles conseguem isso de muitas maneiras sem o uso de um intervalo definido.
Os indicadores geram sinais de compra e venda por meio de cruzamentos ou divergência. Crossovers são a técnica mais popular em que o preço se move através de uma média móvel ou quando duas médias móveis se cruzam. A divergência ocorre quando a direção de uma tendência de preço e a direção de um indicador estão se movendo em direções opostas, o que tende a sugerir que a direção da tendência de preço está enfraquecendo.
Os indicadores podem ser extremamente úteis para identificar momentum, tendências, volatilidade e outros aspectos de uma segurança. Porém, é importante observar que os indicadores funcionam melhor quando combinados com outras formas de análise técnica para maximizar as chances de sucesso.
Linha de Acumulação / Distribuição.
A linha de acumulação / distribuição é um dos indicadores de volume mais populares que mede o fluxo de dinheiro em uma segurança. O indicador tenta medir o índice de compra e venda comparando o movimento de preço de um período com o volume desse período.
O cálculo é:
Acc / Dist = ((Close - Baixo) - (Alto - Fechado)) / (Alto - Baixo) * Volume do Período.
Os comerciantes usam o indicador para obter informações sobre a quantidade de compras em comparação com a venda em um determinado título. Se a linha de acumulação / distribuição estiver tendendo para cima, é sinal de que há mais compras do que vendas e vice-versa.
Índice Direcional Médio.
O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a intensidade da tendência atual, embora tenha um uso limitado para identificar a direção da tendência atual.
O ADX é composto pelo indicador direcional positivo (+ DI) e pelo indicador direcional negativo (-DI). O + DI mede a força da tendência de alta, enquanto o – DI mede a força da tendência de baixa. Essas duas medidas também são plotadas junto com a linha ADX que mede em uma escala entre zero e 100.
Os traders geralmente buscam leituras abaixo de 20 que sinalizam uma tendência fraca ou leituras acima de 40 que sinalizam uma forte tendência.
O indicador Aroon mede se uma segurança está tendendo para cima ou para baixo, bem como a magnitude dessa tendência. Além disso, o indicador pode ser usado para prever quando uma tendência está apenas começando a ajudar os investidores a capitalizar o movimento.
O indicador é composto pela linha azul "Aroon Up" e pela linha vermelha "Aroon Down". A linha Aroon Up mede a quantidade de tempo que passou desde o preço mais alto durante o período de tempo. A linha Aroon Down, por outro lado, mede o tempo que passou desde o menor preço durante o período de tempo. O número de períodos utilizados no cálculo depende do prazo que o trader deseja analisar.
Figura 18 - Indicador Aroon - Fonte: StockCharts.
Oscilador De Aroon.
O oscilador Aroon expande o indicador Aroon plotando a diferença entre as linhas para cima e para baixo subtraindo-as. Essa nova linha é então plotada entre o intervalo de -100 e 100, com a linha central sendo a principal linha de sinal que determina a tendência. A distância da linha central é usada para determinar a força da tendência, maior ou menor. Uma inversão de tendência ocorre quando o oscilador cruza acima ou abaixo da linha central, enquanto a divergência entre o preço e o oscilador pode ser usada para prenunciar uma reversão.
As linhas Aroon e o oscilador são conceitos simples de entender, mas fornecem informações poderosas sobre tendências que podem ser inestimáveis no arsenal de um comerciante.
Convergência / Divergência Média Móvel.
A convergência-divergência da média móvel (MACD) é um dos indicadores mais poderosos e bem conhecidos na análise técnica. O indicador é composto por duas médias móveis exponenciais que ajudam a medir o momento em uma segurança. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis plotadas em relação a uma linha central, onde a linha central é o ponto no qual as duas médias móveis são iguais. A média móvel exponencial da própria linha MACD também é plotada no gráfico.
O MACD compara o momentum de curto prazo e o momentum de longo prazo para sinalizar a direção atual do momento e não a direção do preço. Os comerciantes podem pensar nisso como o "derivado" das médias móveis baseadas em preços.
Quando o MACD é positivo, sinaliza que a média móvel de curto prazo está acima da média móvel de longo prazo e a dinâmica da segurança é ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD é negativo, o que sinaliza que a média móvel de curto prazo está abaixo da média de longo prazo e sugere momentum descendente.
Os EMAs mais comuns usados no cálculo são as médias de 26 dias e 12 dias, enquanto a linha de sinal é frequentemente criada usando um MEA de 9 dias da média dos valores MACD. Esses valores podem ser ajustados pelos traders, mas é importante notar que esses valores são os mais amplamente seguidos.
O histograma MACD também é plotado ao longo da linha central usando barras. Cada barra representa a diferença entre o MACD e a linha de sinal ou, na maioria dos casos, a média móvel exponencial de 9 dias. Barras mais altas em qualquer direção representam maior impulso por trás do movimento do preço. (Para mais informações, consulte Divergência de Convergência Média Móvel Parte 1 e Parte 2 e Negociação da Divergência MACD).
Figura 19 - Crossovers MACD - Fonte: StockCharts.
A Figura 19 mostra alguns dos principais crossovers do MACD que sugerem uma mudança no momentum dos preços ao longo do tempo.
Índice de Força Relativa.
O índice de força relativa (RSI) é outro indicador de momento bem conhecido que é amplamente utilizado na análise técnica. O indicador é comumente usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança com um intervalo entre 0 (oversold) e 100 (overbought).
Uma leitura acima de 70 sugere que um título está sobrecomprado, enquanto uma leitura abaixo de 30 sugere que um título está exagerado. Muitas vezes, o indicador é usado pelos traders para determinar se o preço foi empurrado para níveis excessivamente altos ou baixos após uma rápida reação às notícias.
Figura 20 - Pontos de Overbought e Oversold do RSI - Fonte: StockCharts.
O cálculo padrão do RSI utiliza 14 dias de negociação como base, embora esse valor possa ser ajustado com base nas necessidades individuais de um negociante. (Para ler mais, veja Momentum e o Índice de Força Relativa, Índice de Força Relativa e Seus Pontos de Falha-Swing e Conhecendo Osciladores - Parte 1 e Parte 2).
Volume em balanço.
O indicador Volume on-balance (OBV) é um indicador simples baseado em volume que é usado para entender as alterações no volume ao longo do tempo.
O indicador OBV é calculado tomando o volume total para um período de negociação e atribuindo a ele um valor positivo ou negativo, dependendo se o preço aumentou ou diminuiu durante o período. Quando o preço aumenta, o volume recebe um valor positivo e um valor negativo é atribuído quando o preço diminui. O volume total positivo ou negativo do período é então adicionado a um total acumulado desde o início da medida.
Os comerciantes geralmente observam a tendência em OBV ao longo do tempo, em vez do valor específico do indicador em um determinado ponto no tempo. (Para mais informações, veja Introdução ao Volume On-Balance).
Oscilador Estocástico.
O oscilador estocástico é um dos indicadores de momento mais reconhecidos na análise técnica. O indicador trabalha com a premissa de que os preços devem estar próximos das altas de uma faixa de negociação durante as altas e em direção à extremidade mais baixa de uma faixa de negociação durante as desacelerações.
O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero e 100. Leituras acima de 80 são consideradas sobrecompradas, enquanto leituras abaixo de 20 são consideradas sobrevendidas. O oscilador tem duas linhas, a% K e a% D, onde a primeira mede o momento e a segunda mede a média móvel da primeira. A linha% D é mais importante dos dois indicadores e tende a produzir melhores sinais de negociação.
Figura 21 - Sinais Overbought Estocásticos - Fonte: StockCharts.
O oscilador estocástico geralmente usa os últimos 14 dias de negociação em seus cálculos, mas, como com qualquer indicador, pode ser ajustado pelos traders para atender às suas necessidades. (Para ler mais, veja Conhecendo os osciladores - Parte 3).
INICIAR.
Abra uma conta de demonstração para ajustar suas estratégias de negociação.
Candidate-se a uma conta ativa agora e você poderia estar negociando em minutos.
Perdas podem exceder o investimento.
COMEÇANDO.
Novo para negociação ou para OANDA? Aprenda o básico aqui.
FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS.
Desenvolva sua estratégia de negociação e aprenda a usar ferramentas de negociação para análise de mercado.
GESTÃO DE CAPITAL
Aprenda a aplicar ferramentas de gerenciamento de risco para preservar seu capital.
Noções básicas de negociação.
Aprenda as habilidades necessárias para abrir, modificar e fechar negociações e os recursos básicos de nossa plataforma de negociação.
ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTAL
Uma estratégia de negociação pode oferecer benefícios como consistência de resultados positivos e minimização de erros. Uma estratégia comercial ideal reflete a abordagem objetiva e pessoal do profissional.
Comerciantes fundamentais observam as taxas de juros, relatórios de emprego e outros indicadores econômicos que tentam "prever tendências de mercado".
Analistas técnicos rastreiam preços históricos e negociam volumes em uma tentativa de identificar tendências de mercado. Eles confiam em gráficos e tabelas para plotar essas informações e identificar padrões repetidos como um meio de sinalizar futuras oportunidades de compra e venda.
PROTEJA SEU INVESTIMENTO DE CAPITAL.
Negociações alavancadas envolvem alto risco, já que as perdas podem exceder o investimento original. Um plano de gerenciamento de capital é vital para o sucesso e a sobrevivência de traders com todos os níveis de experiência.
Aprenda conceitos de gerenciamento de risco para preservar seu capital e minimizar sua exposição ao risco. Procure entender como as negociações alavancadas podem gerar lucros maiores ou perdas maiores e como múltiplas negociações abertas podem aumentar o risco de um fechamento automático de margem.
Os números de velocidade de execução baseiam-se nas medianas das medições de latência de ida e volta do recebimento para resposta de todas as solicitações de ordem de compra e fechamento de mercado executadas entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2017 na plataforma de execução OANDA V20, exceto ordens iniciadas pelo MT4.
Contratos por Diferença (CFDs) ou Metais Preciosos NÃO estão disponíveis para residentes dos Estados Unidos.
Os recursos de cobertura MT4 NÃO estão disponíveis para os residentes dos Estados Unidos.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) limita a alavancagem disponível para os comerciantes forex de varejo nos Estados Unidos para 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 para todos os outros. A OANDA Asia Pacific oferece a alavancagem máxima de 50: 1 em produtos FX e os limites de alavancagem oferecidos em CFDs se aplicam. A alavancagem máxima para os clientes da OANDA Canada é determinada pelo IIROC e está sujeita a alterações. Para mais informações, consulte nossa seção de conformidade regulamentar e financeira.
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. O histórico passado não é uma indicação do desempenho futuro.
& # 169; 1996 - 2018 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família "fx" de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários.
A negociação alavancada de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa, na margem, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Aconselhamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção legal aqui.
As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, recursos de hedge MT4 e índices de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamentação local.
A OANDA Corporation é uma empresa registrada na Bolsa de Mercados e Comércio Varejista da Futures Commission, com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o FOREX INVESTER ALERT da NFA, quando apropriado.
As contas OANDA (Canada) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canada) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora da Indústria de Investimento do Canadá (IIROC), que inclui o banco de dados de verificação de conselheiros on-line da IIROC (IIROC AdvisorReport) e contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Um folheto descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca.
A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087 e tem sua sede registrada no andar 9a, Torre 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela "Autoridade de Conduta Financeira", no: 542574.
A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercado de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore.
A OANDA Australia Pty Ltd é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) e é a emissora dos produtos e / ou serviços neste website. É importante que você considere o atual Guia de Serviços Financeiros (FSG), a Declaração de Divulgação do Produto ('PDS'), os Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar qualquer decisão de investimento financeiro. Esses documentos podem ser encontrados aqui.
OANDA Japan Co., Ltd. Primeira Diretora de Negócios de Instrumentos Financeiros do Tipo I do número de inscrito 1571 do Instituto Financeiro de Futuros do Instituto Financeiro de Kanto No. 2137 do Instituto Financeiro de Kin Kho (Kin-sho).
Grupo de Treinamento Forex.
Alguma vez você já se perguntou o que os indicadores de negociação técnica para usar em sua negociação forex? Se você é, então este artigo certamente irá apelar para você. Quando você decide sobre sua estratégia de negociação de análise técnica, você deve escolher cuidadosamente suas armas de negociação! E embora o meu estilo pessoal de negociação envolva uma análise de ação de preço mais pura do que o uso de indicadores em si, eu acredito que eles podem ser muito úteis quando aplicados corretamente. Hoje vamos passar por alguns dos principais indicadores de análise técnica para negociação de Forex. Vamos discutir os sinais que podemos obter a partir desses indicadores e da maneira como você pode incorporá-los em sua própria abordagem de negociação Forex.
Indicadores Técnicos Forex.
Os indicadores de análise técnica, que estaremos discutindo, podem estar adiantados ou atrasados com base na hora em que eles fornecem um sinal.
Os principais indicadores também são chamados de osciladores. Estes são os indicadores técnicos do Forex que lhe dão um sinal de entrada / saída antes da ocorrência real do respectivo evento.
Os indicadores de atraso geralmente são indicadores de confirmação de tendência. Os indicadores de atraso fornecem sinais de confirmação após a ocorrência real do evento. Estes são os indicadores de negociação, o que lhe daria um sinal de confirmação de que a tendência no gráfico está em andamento.
Vamos agora passar pelos melhores indicadores técnicos para Forex Trading:
Principais indicadores (osciladores)
Os principais indicadores são os indicadores, que conseguem fornecer um sinal preliminar. Isso significa que um indicador importante poderia colocá-lo no mercado antes do movimento em potencial. Lembre-se de que, embora os indicadores principais possam colocá-lo em uma negociação no início de uma nova etapa, muitas vezes você pode e sinais ao longo do caminho.
Portanto, os comerciantes geralmente combinam mais de um dos principais indicadores para eliminar o maior número possível de fraudes. Deixe-me agora mostrar-lhe dois dos indicadores técnicos líderes mais utilizados no Forex! Estes são o indicador estocástico e o indicador RSI.
O indicador de Stochastics foi criado por George Lane, e é um dos indicadores mais populares ao redor. Eu, pessoalmente, tive o prazer de conhecer George Lane no final dos anos 90 e passei cerca de uma semana aprendendo seus métodos de negociação. Mas isso é uma história para outro dia. Em essência, o indicador estocástico é usado para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Em outras palavras, o estocástico pode, às vezes, dizer que há muita compra no mercado e que os preços podem ser devidos por uma correção. Se o sinal estiver sobrevendido, então o estocástico está dizendo que talvez haja muitos selloffs com essa moeda, e uma possível recuperação é devida.
O indicador Stochastics consiste em duas linhas que se movem juntas e interagem umas com as outras em algum momento. Além disso, o indicador tem uma zona superior e inferior. A área superior é a área de sobrecompra e a área inferior é a área de sobrevenda.
Quando as duas linhas entram na área inferior, o estocástico está nos dando um sinal de sobrevenda. Nesse caso, podemos comprar o par de moedas quando as duas linhas cruzarem para cima ao saírem da área de sobrevenda. Se as duas linhas entrarem na área superior, o estocástico está nos dizendo que o par Forex pode estar sobrecomprado. Então, podemos vender o par quando as duas linhas estocásticas cruzarem para baixo ao saírem da área de sobrecompra. Estes são os dois sinais básicos que o oscilador estocástico nos dá.
No entanto, o estocástico também é muito útil para negociação de divergência. Se você fizer sua análise técnica usando o estocástico, muitas vezes você notará que o indicador está se movendo para cima e o preço está se movendo para baixo, ou o oposto. Estas são divergências de alta e baixa. Se houver uma divergência de alta entre o preço e o estocástico, podemos antecipar um possível aumento de preço. O oposto está em vigor para divergência de baixa. Agora vamos dar uma olhada mais de perto no oscilador estocástico:
Este é o gráfico H4 do EUR / USD para o período de 16 de dezembro de 2015 a 20 de janeiro de 2016. Na parte inferior do gráfico, você verá o Oscilador Estocástico.
A primeira seta preta nos mostra o estocástico na área de sobrevenda. O estocástico quebra para cima e o preço começa a aumentar. Então nós temos um sinal de sobrecompra. Uma diminuição vem logo em seguida. Um novo sinal oversold estabelece o início de uma nova tendência de alta. O próximo sinal overbought leva à maior queda neste gráfico. No seu caminho para baixo, o estocástico nos dá um sinal falso de sobrevenda. Então nós começamos a coisa real - um sinal de sobrevenda que nos coloca em uma grande posição longa. O próximo sinal é pequeno e sugere um mercado de sobrecompra. O movimento dos preços também é pequeno. Então, obtemos um novo sinal de sobrecompra e obtemos um melhor movimento descendente. No seu caminho para baixo, o estocástico nos dá um sinal falso. Finalmente, temos o último sinal - oversold. Nós temos um pequeno movimento para cima.
Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI é outro indicador eficaz. É semelhante ao oscilador estocástico, pois fornece pistas sobre condições de sobrecompra e sobrevenda, e também divergências. No entanto, o RSI tem apenas uma linha, que insere uma área superior e uma área inferior no indicador. Estas são as áreas de sobrecompra e sobrevenda.
Quando a linha RSI entra na área superior geralmente acima da leitura de 70, obtemos um sinal de sobrecompra. Isso nos coloca em posição de reduzir o par de Forex quando a linha RSI sai da área de sobrecompra. Quando a linha RSI entra na área inferior geralmente abaixo de 30, obtemos um sinal de sobrevenda. Então podemos comprar o par Forex quando a linha RSI sair da área de sobrevenda.
Divergências podem ser vistas com o RSI da mesma forma que com o oscilador estocástico. Às vezes os topos e fundos do preço e o RSI divergem, dando-nos divergências de alta e baixa. As divergências de alta tendem a prever movimentos ascendentes potenciais, enquanto as divergências de baixa indicam possíveis movimentos descendente.
Vamos dar uma olhada mais de perto no RSI em ação:
Acima temos o gráfico H4 do GBP / USD para o período de 1 de setembro a 2 de outubro de 2015. Na parte inferior do gráfico, você verá o indicador técnico do Índice de Força Relativa (RSI). A imagem simplesmente mostra dois sinais seguidos para um mercado sobrevendido e sobrecomprado vindo do RSI. Após o primeiro sinal, que estava em território de sobrevenda, o preço inicia um forte e constante aumento, que dura cerca de duas semanas. Então nós começamos o sinal overbought neste par Forex de GBP / USD. O RSI quebra a área de sobrecompra e o preço começa a cair fortemente, o que dura duas semanas a mais.
Indicadores de atraso.
Do nome você pode dizer que estes são os indicadores que ficam atrasados. Isso significa que o sinal vem depois do evento e age como uma confirmação, em vez de uma previsão. Desta forma, devemos enfatizar que a maior vantagem dos indicadores de atraso é que eles normalmente dão a você MENOS sinais falsos do que os indicadores principais. Por outro lado, sua desvantagem é que eles colocam você na tendência mais tarde. Vamos agora discutir alguns desses tipos de indicadores técnicos:
ADX (índice direcional médio)
O índice direcional médio (ADX) é um indicador técnico usado para análise de tendências. Isso mostra quão forte e confiável é uma tendência. Não confunda isso com a direção da tendência. O indicador ADX não mostra a direção da tendência. Apenas fornece dicas como a força de uma tendência. O indicador ADX é considerado um dos melhores indicadores de tendência. A razão para isto é que mostra a força de tendência com maior precisão e é muito fácil de entender.
O ADX é apenas uma linha curva, que se move entre 0 e 60 por exemplo. Os traders consideram os valores de ADX acima de 35-40 como sinais para tendências muito fortes. Isto é, quando queremos estar no mercado negociando esse movimento forte! E, pelo contrário, valores acima de 20 e abaixo de 30 são considerados como indicações de uma tendência em desenvolvimento. Quando o valor ADX está abaixo de 20, é geralmente uma indicação de uma condição de mercado sem tendência. Isso é importante lembrar, já que a maioria das falsificações acontece durante esses valores baixos de ADX. Assim, é normalmente recomendado ficar fora do mercado se o ADX for menor que 20, a menos que você esteja negociando algum tipo de estratégia. A imagem abaixo mostra como o indicador ADX funciona:
Este é o gráfico diário de USD / JPY para o período de 29 de julho de 2014 a 17 de fevereiro de 2015. Abaixo, você verá o indicador ADX com sua linha de nível de 40,0. Como você vê, algumas vezes o ADX se move acima de 40,0. Nesse exato momento, a força da tendência de alta aumenta. Como o ADX não fornece informações sobre a direção da tendência, cabe a nós decidir para onde a tendência está indo. Nesse caso, e geralmente na maioria dos casos, uma rápida olhada no gráfico deixará isso claro como cristal.
Bollinger Bands é um indicador técnico baseado na volatilidade dos preços. Consiste em uma faixa superior e inferior e uma média móvel simples no meio. As bandas superior e inferior são usadas como níveis de suporte e resistência e o SMA é frequentemente usado como um acionador de posição.
Quando as duas bandas estão mais próximas umas das outras, isso significa que o par de moedas está em um ambiente de baixa volatilidade. Quando as bandas começam a se expandir, isso significa que o par de Forex experimentou maior impulso e volatilidade de preço.
Dê uma olhada no gráfico abaixo:
Este é o USD / CHF no gráfico H4. O período é de 12 de janeiro a 11 de fevereiro de 2016. Também colocamos um indicador de volume na parte inferior do gráfico, para que você possa ver por que as linhas de Bollinger Bands se expandem. Como você pode ver, de 12 de janeiro a 3 de fevereiro de 2016, as linhas da Bollinger Bands ficaram muito próximas umas das outras.
Isso significa que os volumes negociados pelo USD / CHF são relativamente baixos e o Swissy é bastante variável do que tendências. Colocamos uma linha no indicador de volume, que mostra os volumes médios do suíço até 3 de fevereiro.
Em 3 de fevereiro de 2016, o Bollinger Bands começou a se expandir, com volumes Swissy excepcionalmente altos. Ao mesmo tempo, o preço cai. Isto é, quando se deve considerar a redução do USD / CHF. O indicador de volume confirma a expansão comercial pelo USD / CHF.
MACD (Divergência de Convergência Média Móvel)
O MACD é um indicador que toma duas médias móveis de duas médias móveis do preço, depois suaviza-as por duas outras médias móveis. Além das duas médias móveis do indicador, há também um histograma, que exibe a diferença (distância) entre as duas médias móveis. Como você provavelmente imagina, há uma quantidade relativamente alta de atraso por trás do MACD. No entanto, este é um dos indicadores técnicos Forex mais utilizados.
Vá em frente quando as duas linhas MACD cruzarem para cima. Seja breve quando as duas linhas MACD cruzarem para baixo. Divergência de baixa - quando o MACD está se movendo para baixo e o preço para cima Divergência de alta - quando o MACD está se movendo para cima e o preço para baixo.
Agora, deixe-me mostrar o indicador MACD em ação:
Acima você vê o gráfico diário do AUD / USD. O período vai de 7 de abril a 23 de outubro de 2015. Na parte inferior do gráfico, você vê o MACD com seu histograma.
A primeira seta verde no MACD mostra uma linha de alta nas linhas MACD - sinal longo. O preço aumenta depois. A primeira seta vermelha no MACD mostra uma linha de baixa nas linhas MACD - sinal curto. O preço cai depois. Segunda seta verde - sinal MACD altista. O preço aumenta levemente, mas depois diminui a possibilidade de transformar uma transação potencial em uma perda. Segunda seta vermelha - sinal MACD de baixa. O australiano faz uma grande queda. Terceira seta verde - cruz MACD altista. AUD / USD aumenta ligeiramente. Terceira seta vermelha - sinal MACD de baixa. O preço diminui novamente. Quarta seta verde - cruz MACD altista. O preço aumenta, mas depois cai forçando as linhas MACD a interagir apenas por um flash. Este comércio é um perdedor. Quinta seta verde - cruz MACD altista. O preço aumenta novamente.
SAR Parabólica (Parada e Reversão)
O indicador Parabolic SAR foi criado por Wells Wilder, que também criou o indicador RSI. Visualmente, coloca pequenos pontos no gráfico acima e abaixo das velas. Quando as velas estão se fechando, os pontos estão abaixo das velas. Quando as velas começam a fechar, os pontos se movem acima das velas. Em comparação com alguns outros indicadores, a Parabolic SAR é igualmente eficaz para os sinais de entrada e saída, mas muitos comerciantes usam principalmente para o seu sinal de saída.
Uma regra SAR Parabólica que pode ser usada é, compre quando houver três pontos abaixo das velas e venda quando houver três pontos acima das velas.
A imagem abaixo mostra como exatamente o SAR Parabólico funciona:
Este é o gráfico H4 do par Forex USD / CAD. O período é de 30 de dezembro de 2015 a 2 de fevereiro de 2016. Os pontos pretos representam o indicador Parabolic SAR.
Conclusão.
Negociar com indicadores é uma das formas mais populares de abordar o mercado Forex. Os indicadores devem ser usados no contexto das condições atuais do mercado para minimizar sinais falsos. A análise técnica usando indicadores pode ser implementada para definir pontos de entrada e saída mais precisos nos gráficos. Existem dois tipos de indicadores: Indicadores Principais Indicadores de Atraso Os indicadores líderes mais populares são: Índice de Força Relativa Estocástico (RSI) Os indicadores de atraso mais populares são: Índice Direcional Médio (ADX) Bollinger Bands Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) SAR Parabólica ( Parar e Reversão)
Leve sua negociação para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com o meu programa gratuito de treinamento em Forex.
Tutorial Forex: Análise Técnica & amp; Indicadores Técnicos.
Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação do preço histórico prevê a ação futura do preço. Como o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados para avaliar a atividade futura de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para traders que usam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, consulte Introdução à análise técnica e gráficos para obter melhores retornos.)
É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica permanece a mesma, independentemente do ativo que está sendo monitorado. Há literalmente centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial vamos apenas tocar no básico de porque a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado forex.
Como as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos concentraremos nos aspectos mais específicos da análise técnica.
Análise Técnica Descontos Tudo; Especialmente em Forex.
Inconsistência de Taxa Mínima.
Há muitos grandes participantes no mercado forex, como fundos de hedge e grandes bancos, que possuem sistemas avançados de computadores para monitorar constantemente quaisquer inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dados esses programas, é raro ver qualquer inconsistência maior durar mais do que uma questão de segundos. Muitos traders recorrem à análise técnica de forex porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram considerados na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando de mãos todos os dias, a tendência e fluxo de capital é o que se torna importante, em vez de tentar identificar uma taxa incorreta.
Um dos maiores objetivos dos traders técnicos no mercado de câmbio é determinar se um determinado par tenderá a uma determinada direção, ou se ele viajará para o lado e permanecerá limitado ao limite. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectam níveis históricos que impediram que uma taxa fosse maior ou menor. Esses níveis de suporte e resistência são usados por traders técnicos para determinar se a tendência dada, ou a falta de tendência, continuará.
